กลยุทธ์การเทรดแบบ Grid คืออะไร และทำงานอย่างไร

การเทรดแบบ Grid เหมาะกับนักเทรดที่มีประสบการณ์ ผู้ต้องการใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาตามปกติในตลาดสกุลเงินและ CFD โดยใช้ออเดอร์ Limit และ Stop เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดแบบ Grid และความสำคัญของออเดอร์รอดำเนินการเพื่อพัฒนาเทคนิคการเทรด Forex ให้อยู่ในระดับผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เริ่มต้นและนักเทรดที่มีประสบการณ์ใช้กลยุทธ์การเทรดต่าง ๆ มากมาย กลยุทธ์ที่ใช้กันแพร่หลายที่สุดคือ 'พฤติกรรมราคา' แนวทางอื่น ๆ ที่นิยมใช้จะเป็นการเก็งกำไร การทำกำไรจากการแกว่งตัวของราคา และป้องกันความเสี่ยง

ปัญหาของนักเทรดมือใหม่จะเป็นการค้นหาวิธีเทรดที่เหมาะกับสไตล์ของตน เนื่องจากข้อมูลมากมายเกี่ยวกับกลยุทธ์บนโลกออนไลน์ นักเทรดมักสับสนว่าควรใช้กลยุทธ์ใด บทความนี้จะมุ่งเน้นกลยุทธ์การเทรดแบบ Grid ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่นักเทรดที่มีประสบการณ์

กลยุทธ์การเทรดแบบ Grid คืออะไร?

ในตลาดการเงิน การเทรดแบบ Grid คือการวางออเดอร์ซื้อ (Long) และขาย (Short) ณ ระดับราคาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเหนือและใต้ราคาฐาน ซึ่งอยู่ในรูปกริด (ช่องราคา) โดยมีระยะห่างคงที่หรือตามกลยุทธ์ เป้าหมายคือใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาเล็กน้อยโดยการซื้อต่ำและขายสูงซ้ำ ๆ กลยุทธ์นี้ใช้ได้ดีที่สุดในตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจน ซึ่งราคาเคลื่อนไหวภายในกรอบราคา แม้ว่าจะปรับใช้ในตลาดที่มีแนวโน้มได้

ตัวอย่างของตลาดที่เคลื่อนไหวภายในกรอบราคา

ขั้นตอนการเทรดแบบ Grid

1. ระบุภาวะตลาด (มีแนวโน้มชัดเจนหรือเคลื่อนไหวภายในกรอบราคา) หากตลาดเคลื่อนไหวภายในกรอบราคา ไปยังขั้นตอนที่ 2
2. เลือกราคาฐาน เส้นสีเขียวหนาคือราคาฐานของกริด (ช่องราคา)
3. ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด (กรอบราคา) เส้นสีดำแทนจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด
4. ส่งออเดอร์ Sell Limit เหนือราคาฐาน (เส้นสีเขียว) และออเดอร์ Buy Limit ใต้ราคาฐาน
5. ควรส่งออเดอร์ Limit ที่มีระยะห่างเท่ากัน

ประเภทการเทรดแบบ Grid

แบ่งออก 2 ประเภท

• กริดการเทรดแบบไม่คำนึงภาวะตลาด

หลักการคือส่งออเดอร์ซื้อและขายโดยไม่คำนึงว่าตลาดจะขึ้นหรือลง คุณกำหนดราคาเฉพาะที่ต้องการซื้อและขาย ทันทีที่ราคาแตะระดับราคาที่กำหนด ระบบจะดำเนินการออเดอร์ทันที โดยไม่สนใจว่าตลาดจะเคลื่อนไปในทิศทางใดก็ตาม

• กริดการเทรดแบบคำนึงภาวะตลาด

คุณยังส่งออเดอร์ซื้อและขาย แต่จะใช้ก็ต่อเมื่อตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง (เช่น แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่แข็งแกร่ง) ด้วยวิธีนี้ คุณยังคงใช้ประโยชน์จากแนวโน้มเพื่อการเทรดที่ดียิ่งขึ้น

การเทรดแบบ Grid ยังมีแบบอื่น ๆ เช่น

ทำไมนักเทรดเลือกใช้กลยุทธ์การเทรดแบบ Grid?

กลยุทธ์นี้ใช้ประโยชน์จากความผันผวนของราคาเฉลี่ยที่เกิดขึ้นในตลาดสกุลเงินและ CFD โดยใช้ออเดอร์ Limit และ Stop ส่งออเดอร์ซื้อและขายแบบรอดำเนินการที่มีระยะห่างสม่ำเสมอเหนือราคาตลาด

ต้องเข้าใจออเดอร์รอดำเนินการเพื่อใช้กลยุทธ์อย่างเหมาะสม แพลตฟอร์มเทรด Forex ส่วนใหญ่มีออเดอร์รอดำเนินการเพื่อให้นักเทรดเปิดออเดอร์แม้จะไม่อยู่ ณ ขณะนั้น

ประเภทออเดอร์รอดำเนินการ

2 ประเภทออเดอร์รอดำเนินการที่พบบ่อยที่สุดคือ Limit และ Stop โดยออเดอร์ Buy Limit คือออเดอร์ซื้อหลักทรัพย์ ณ ราคาที่กำหนดหรือต่ำกว่า ส่วน Sell Limit คือออเดอร์ขายหลักทรัพย์ ณ ราคาที่กำหนดหรือสูงกว่า ในทางกลับกัน Buy Stop คือออเดอร์ซื้อหลักทรัพย์ ณ ราคาเหนือกว่าราคาปัจจุบัน ขณะที่ Sell Stop คือออเดอร์ขายหลักทรัพย์ ณ ราคาต่ำกว่าราคาปัจจุบัน คำว่า "หลักทรัพย์" หมายถึง CFD คู่สกุลเงิน สินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนี สกุลเงินดิจิทัล หรือหุ้น

วิธีส่งออเดอร์ Limit ใน Octa

ในการวางออเดอร์ Limit (1) ไปยังแท็บออเดอร์ใหม่บนเดสก์ท็อป ส่วนในแอป แท็บดังกล่าวจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่าง (2) เลือกออเดอร์รอดำเนินการและ Buy Limit

ทำไมต้องกลยุทธ์การเทรดแบบ Grid

นักเทรดใช้กลยุทธ์นี้ด้วยเหตุผลหลายประการ

• ประการแรก ไม่ต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยพื้นฐานในตลาดที่จะพบในปฏิทินเศรษฐกิจ
• ประการที่สอง วิธีนี้เหมาะกับการเทรดในตลาดไม่มีแนวโน้มชัดเจน ซึ่งนักเทรดสายตามแนวโน้มไม่นิยมเทรดในตลาดลักษณะนี้

ตัวอย่างการเทรดแบบ Grid

เรามาดูตัวอย่างจากกราฟคู่สกุลเงิน EURGBP

ทบทวนขั้นตอนการเทรด

1. ระบุภาวะตลาด (มีแนวโน้มชัดเจนหรือเคลื่อนไหวภายในกรอบราคา) EURGBP เคลื่อนไหวภายในกรอบราคา ไปยังขั้นตอนที่ 2
2. เลือกราคาฐาน เส้นฐานอยู่ต่ำกว่าราคา (0.83608)



3. ระบุจุดสูงสุดและจุดต่ำสุด (กรอบราคา) เส้นสีน้ำเงินตรงราคา 0.84227 แทนจุดสูงสุด และ 0.83001 แทนจุดต่ำสุด
4. ส่งออเดอร์ Sell Limit เหนือราคาฐานและ Buy Limit ใต้ราคาฐาน
5. เพื่อปกป้องเงินทุนหากการเทรดไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ ตั้ง Stop Loss เหนือระดับ Sell Limit และต่ำกว่า Buy Limit

กลยุทธ์การเทรดแบบ Grid โดยไม่ป้องกันความเสี่ยง

กลยุทธ์การเทรดแบบ Grid อีกแบบหนึ่งคือ ไม่ป้องกันความเสี่ยง ในกรณีนี้ นักเทรดใช้ออเดอร์รอดำเนินการตามที่อธิบายข้างต้น แต่ไม่จำเป็นต้องเปิดการเทรดสองฝั่ง ขั้นตอนแรก เลือกทิศทางหลักทรัพย์ คุณสามารถดูกราฟและเห็นทิศทางการเคลื่อนไหวของหลักทรัพย์ หากเคลื่อนไหวเป็นขาขึ้น กลยุทธ์ของคุณคือการซื้อ จากนั้น ตัดสินใจเกี่ยวกับขนาดของกริด (ช่องราคา)

หากราคาตลาดคู่สกุลเงิน EURUSD อยู่ที่ 1.1200 และขนาดกริดอยู่ที่ 10 Pip คุณสามารถส่งออเดอร์ Buy Limit ที่ 1.1210, 1.1220 และ 1.1230 ในขณะเดียวกัน คุณจะส่งออเดอร์ Sell Limit ในระดับเดียวกัน หากราคาแตะระดับ 1.1210 ระบบจะดำเนินการออเดอร์ Buy Limit และ Sell Limit หากราคาแตะ 1.1250 เงินกำไรจาก Buy Limit จะมากกว่าผลขาดทุนจาก Sell Limit

กลยุทธ์การเทรดแบบ Grid เหมาะกับนักเทรดที่มีประสบการณ์ แต่อาจเข้าใจยากสำหรับนักเทรดมือใหม่ คุณควรใช้เวลาเรียนรู้เพิ่มเติมและฝึกใช้กลยุทธ์นี้ในบัญชีทดลองเทรด ซึ่งช่วยลับทักษะและค้นพบวิธีที่เหมาะสมในการใช้กับการเทรดของคุณ

ข้อดีและข้อเสียของการเทรดแบบ Grid

ข้อดีบางส่วนของการเทรดแบบ Grid

• ไม่ต้องพยากรณ์ว่าราคาจะไปทางไหน ไม่ว่าตลาดจะขึ้น ลง หรือเคลื่อนไหวภายในกรอบราคา คุณยังเทรดได้ เพียงแค่ตั้งออเดอร์ในระยะห่างสม่ำเสมอและใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเกิดขึ้น
• หากราคาเคลื่อนไหวขึ้นลงภายในกรอบแคบ (เหมือนลูกบอลที่กระดอนไปมาระหว่างสองจุด) คุณสร้างเงินกำไรเล็กน้อยซ้ำ ๆ คุณปรับระยะห่างของออเดอร์ตามความผันผวนได้
• ใช้ซอฟต์แวร์เพื่อเทรดแทนคุณได้ ไม่ต้องเครียดกับการเฝ้าตลาดตลอดเวลา คุณตั้ง SL เพื่อปกป้องเงินกำไรและจำกัดผลขาดทุนได้ ทำให้บริหารจัดการง่าย

ข้อเสียบางส่วนของการเทรดแบบ Grid

• หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่งต่อเนื่อง อาจขาดทุนก้อนโตได้ หากราคาแตะออเดอร์ของคุณโดยไม่ย้อนกลับ คุณอาจสูญเงินอย่างรวดเร็ว
• เนื่องจากส่งออเดอร์จำนวนมาก อาจจ่ายค่าธรรมเนียมมากขึ้น (เช่น สเปรดหรือค่าคอมมิชชั่น) ซึ่งอาจกระทบต่อเงินกำไร โดยเฉพาะหากคุณเทรดด้วยเงินจำนวนไม่มาก
• การเทรดแบบ Grid ต้องอาศัยการวางแผนมาก คุณต้องพิจารณาหลายแง่มุม เช่น ระยะห่างของออเดอร์และควรตั้ง SL ตรงไหน ดังนั้น คุณควรทดสอบกลยุทธ์ในบัญชีทดลองเทรดก่อนใช้เงินจริง

การเทรดแบบ Grid ทำกำไรได้ไหม?

การเทรดแบบ Grid ใช้ได้ดีเมื่อตลาดเคลื่อนไหวขึ้นลงภายในกรอบที่กำหนด (มากกว่าการเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่งเป็นเวลานาน) บางคู่สกุลเงินเหมาะกับการเทรดแบบ Grid เช่น EURGBP ที่มักเคลื่อนไหวภายในกรอบ ขณะที่คู่เงินเยน (JPY) ก็สามารถใช้ได้ แต่บางครั้งจะมีแนวโน้มในทิศทางหนึ่งเป็นระยะเวลาหนึ่ง ทำให้มีความเสี่ยงมากกว่า

เมื่อทำการเทรด คุณต้องมีแผนปกป้องเงินทุนที่ดี ถึงแม้กลยุทธ์การเทรดแบบ Grid ใช้ได้ดี โดยคุณมีโอกาสสร้างเงินกำไรมากกว่า 60% อย่างไรก็ตาม คุณต้องตัดสินใจว่าคุณยินดีเสียเงินแค่ไหนในแต่ละการเทรด และทำให้แน่ใจว่าแม้คุณจะเปิดการเทรดหลายรายการ ยอดเงินขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นไม่ต้องเกินเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดของยอดเงินทั้งหมดของคุณ เช่น หากคุณวางแผนที่จะเสีย $100 ต่อหนึ่งการเทรด และเปิดการเทรดสามไม้ เราขอแนะนำอย่างยิ่งให้จำกัดผลขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน $300 เพื่อรักษาเงินของคุณปลอดภัยในขณะพยายามทำกำไรเพิ่มขึ้น

คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลยุทธ์การเทรดที่ทำกำไรในบทความกลยุทธ์การเทรด ปรับใช้อย่างไรให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณใน 10 นาที?

เคล็ดลับความสำเร็จในการเทรดแบบ Grid

• การเทรดแบบ Grid ได้ผลดีเมื่อราคาตลาดขึ้นลงบ่อยครั้ง (ผันผวน) ในทิศทางหนึ่งเป็นเวลาสั้น ๆ (เคลื่อนไหวภายในกรอบราคา) โปรดตรวจสอบว่าตลาดเคลื่อนไหวภายในกรอบราคามากพอที่จะใช้กลยุทธ์ก่อนลงมือเทรด
• การเทรดแบบ Grid มีประโยชน์หากคุณมีกฎป้องกันการขาดทุนมากเกินไป ซึ่งประกอบด้วยการตัดสินใจว่าควรตัดขาดทุนเมื่อใด (Stop Loss) และควรรับเงินกำไรเมื่อใด (Take Profit) กฎเหล่านี้ช่วยให้คุณบริหารเงินง่ายขึ้นและหลีกเลี่ยงผลขาดทุนก้อนโต
• เมื่อลงมือเทรด ทำให้แน่ใจว่าเงินที่ได้รับคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่คุณรับ คุณต้องตัดสินใจว่าควรมีปริมาณการเทรดเท่าใดและควรส่งออเดอร์เมื่อใด การสร้างสมดุลระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนช่วยให้ตัดสินใจอย่างเฉียบแหลม และอาจนำไปสู่เงินกำไรโดยไม่เพิ่มความเสี่ยงมากเกินไป
• คุณควรตรวจสอบว่ากลยุทธ์การเทรดใช้ได้ดีเพียงใดอย่างสม่ำเสมอ รวมถึงการเปรียบเทียบจำนวนเงินที่ได้รับกับจำนวนเงินที่เสียไป และการเทรดของคุณทำกำไรบ่อยแค่ไหน โดยการประเมินผลการดำเนินงาน คุณจะเห็นสิ่งที่ได้ผลและสิ่งที่ต้องปรับปรุง ช่วยให้คุณปรับปรุงกลยุทธ์เมื่อเวลาผ่านไป

ข้อสรุป

• การเทรดแบบ Grid คือวิธีซื้อและขายสินทรัพย์ง่าย ๆ โดยการส่งหลายออเดอร์ ณ ระดับราคาต่าง ๆ เหนือและต่ำกว่าราคาตลาดปัจจุบัน
• วิธีนี้ทำให้คุณสร้างเงินกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของราคาโดยการซื้อเมื่อราคาต่ำและขายเมื่อราคาสูง
• คุณสร้าง 'กริด' ออเดอร์ซื้อและขายที่ดำเนินการอัตโนมัติเมื่อราคาขึ้นและลง
• กลยุทธ์นี้สามารถใช้ในตลาดต่าง ๆ เช่น สกุลเงิน หุ้น และสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม แต่ละตลาดมีลักษณะเฉพาะที่ต้องพิจารณา
• คุณทำเงินไม่ว่าตลาดจะขึ้นหรือลง และไม่ต้องเฝ้าหน้าจอตลอดเวลาด้วยการเทรดแบบ Grid
• อย่างไรก็ตาม หากตลาดเคลื่อนไหวในทิศทางหนึ่งมากเกินไป คุณอาจมีการเทรดหลายรายการที่อาจนำไปสู่การขาดทุนมากขึ้น