คู่มืออุปสงค์และอุปทานใน Forex ฉบับเต็ม

บทความนี้จะอธิบายว่าอุปสงค์และอุปทานหมายถึงอะไรในการเทรดอย่างชัดเจน เราจะพูดถึงบทบาทและวิธีใช้อุปสงค์และอุปทานเพื่อสร้างรายได้จาก Forex

อุปสงค์และอุปทานใน Forex คืออะไร

อุปทาน (Supply) คือปริมาณสกุลเงินที่สามารถเทรดได้ ส่วนอุปสงค์ (Demand) แสดงปริมาณสกุลเงินที่ผู้คนยินดีที่จะซื้อ หากอุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาจะวิ่งขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากอุปทานมากกว่าอุปสงค์ ราคาจะลดลง

เรามาดูกันว่าสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานใน Forex แสดงในกราฟอย่างไร

ในกราฟนี้ พื้นที่สีฟ้าเป็นโซนอุปสงค์ เมื่ออุปสงค์มากกว่าอุปทาน ราคาจะเริ่มวิ่งขึ้น

ในทำนองเดียวกัน โซนอุปทานเกิดขึ้นตรงจุดสูงสุดในแนวโน้มย่อยหลังจากตลาดเป็นขาขึ้นมาสักพัก ทำให้ราคาเริ่มลดลง กราฟด้านล่างแสดงโซนอุปทาน

ทำไมอุปสงค์และอุปทานจึงจำเป็นต่อการเทรด

กลยุทธ์อุปสงค์และอุปทาน (เรียกอีกอย่างว่า S&D) ใช้ประโยชน์จากหัวใจสำคัญของการเทรด Forex: แรงผลักดันของอุปสงค์และอุปทานกำหนดราคาของสกุลเงินหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอีกสกุลเงินหนึ่ง ดังนั้น การพิจารณาปัจจัยดังกล่าวจะช่วยให้การเทรดของคุณดีขึ้นอย่างมาก หากคุณใช้ความระมัดระวังในการระบุอุปสงค์และอุปทานมากพอ คุณมีโอกาสอย่างมากที่จะพยากรณ์ว่าตลาดจะตอบสนองอย่างไรในอนาคต

เหตุผลที่อุปสงค์และอุปทานจำเป็นต่อการวิเคราะห์ตลาด

• แสดงแนวโน้มตลาด เมื่อคุณดูจำนวนคนที่ต้องการซื้อหรือขายสกุลเงิน คุณจะสังเกตเห็นรูปแบบในตลาด ตัวอย่างเช่น หากเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งกำลังดี คุณสามารถคาดว่าจะมีคนซื้อสกุลเงินของประเทศนั้นเพิ่มขึ้น ซึ่งหมายถึงราคาของสกุลเงินนั้นอาจมีมูลค่าเพิ่มขึ้น
• ช่วยให้คุณเทรดอย่างชาญฉลาด นักเทรดใช้ S&D เพื่อทราบว่าควรซื้อหรือขายสกุลเงินต่าง ๆ เมื่อใด ถ้าพวกเขาสังเกตเห็นว่าสกุลเงินได้รับความนิยม (มีคนต้องการมากขึ้น) พวกเขาอาจซื้อเนื่องจากคิดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นในภายหลัง แต่ถ้าหากสกุลเงินมีปริมาณมากเกินไปและจำนวนผู้ซื้อไม่เพียงพอ พวกเขาอาจขายเพื่อหลีกเลี่ยงการขาดทุน
• สะท้อนความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจ อุปสงค์และอุปทานสามารถแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจของประเทศได้เช่นกัน หากมีคนจำนวนมากต้องการซื้อสกุลเงินของประเทศหนึ่ง มักหมายถึงเศรษฐกิจของประเทศนั้นกำลังไปได้ดี

ตัวอย่างอุปสงค์และอุปทาน

เรามาพิจารณาคู่สกุลเงินเทรดพื้นฐานที่สุด (EURUSD) ถ้าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ดี ความต้องการดอลลาร์สหรัฐฯ อาจเพิ่มขึ้นเกินกว่าอุปทานและทำให้ราคาดอลลาร์สูงขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าธนาคารกลางสหรัฐฯ ออกแถลงการณ์ที่ตลาดไม่พึงประสงค์หรือจู่ ๆ ยูโรก็ปรับเพิ่มขึ้น ความต้องการยูโรจะเพิ่มขึ้น ทำให้มูลค่ายูโรสูงขึ้นและลดราคาเปรียบเทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ

อีกหนึ่งตัวอย่างที่มีสถานการณ์ต่างไปเล็กน้อย หาก USDGBP ซื้อขายที่ 0.781 และผู้เข้าร่วมตลาดจำนวนมากตัดสินใจขายดอลลาร์เพื่อซื้อปอนด์ ราคาดอลลาร์มีแนวโน้มจะอ่อนค่าลง (เกิดเป็นโซนอุปทาน) หากราคาลดลงไปที่ 0.693 และทุกคนตัดสินใจซื้อ (เช่น เพราะข่าวเศรษฐกิจมหภาค) ดอลลาร์มีแนวโน้มอย่างมากที่จะวิ่งขึ้น (เกิดเป็นโซนอุปสงค์)

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงอุปสงค์และอุปทานใน Forex

ปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจมีอิทธิพลต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานในการเทรด

• ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจ

เมื่อเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งกำลังไปไปดี (เติบโต) จะดึงดูดเงินจากประเทศอื่น ซึ่งหมายถึงมีคนต้องการซื้อสกุลเงินของประเทศนั้นมากขึ้น ทำให้สกุลเงินนั้นมีมูลค่ามากขึ้น

อัตราเงินเฟ้อก็ส่งผลต่อสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน หากราคาสินค้าและบริการในประเทศเพิ่มสูงขึ้นเร็วเกินไป (เงินเฟ้อสูง) สกุลเงินจะเสื่อมค่า มีคนต้องการน้อยลง แต่หากเงินเฟ้อต่ำ สกุลเงินจะดูน่าสนใจมากขึ้นในสายตานักลงทุน

คุณควรพิจารณาข้อมูลการจ้างงานด้วย เมื่อคนจำนวนมากมีงานทำและเศรษฐกิจแข็งแกร่ง มีคนต้องการลงทุนในประเทศนั้นมากขึ้น ทำให้ความต้องการสกุลเงินนั้นมากขึ้น

• อัตราดอกเบี้ย

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของประเทศหนึ่งอาจช่วยดึงดูดเงินจากต่างประเทศ เพราะนักลงทุนต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนที่ดีกว่า ทำให้ความต้องการของสกุลเงินนั้นเพิ่มขึ้น หากอัตราดอกเบี้ยลดลง คนต้องการสกุลเงินนั้นมีจำนวนน้อยลง

ธนาคารกลางมีอิทธิพลโดยตรงต่ออัตราดอกเบี้ยในประเทศ ซึ่งเปลี่ยนสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน การลดอัตราดอกเบี้ยหรือการพิมพ์เงินมากขึ้นอาจทำให้สกุลเงินน่าสนใจน้อยลง ทำให้ความต้องการลดลงและราคาที่ต่ำลงในตลาด

• ปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์

เสถียรภาพทางการเมืองอาจกระทบต่ออัตราอุปสงค์และอุปทาน ประเทศที่มีรัฐบาลมั่นคงถูกมองว่าเป็นแหล่งการลงทุนที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งหมายถึงมีคนยินดีที่จะซื้อสกุลเงินประเทศนั้นมากขึ้น

สงคราม การเลือกตั้งและข้อพิพาททางการค้าสามารถเปลี่ยนจำนวนผู้ที่ต้องการสกุลเงินได้ เช่น เมื่อเกิดความไม่แน่นอนเนื่องจากสงคราม ผู้คนมักหลีกเลี่ยงที่จะซื้อสกุลเงินของประเทศที่เกี่ยวข้อง

• ความเชื่อมั่นของตลาด

บางครั้ง นักเทรดรู้สึกกล้าหาญและต้องการรับความเสี่ยงโดยการลงทุนในสกุลเงินที่อาจมีความผันผวน (เคลื่อนไหวขึ้นลงมาก) แต่บางครั้ง พวกเขาชอบตัวเลือกที่ปลอดภัยกว่า ซึ่งกระทบอุปสงค์ของสกุลเงินต่าง ๆ

นักเทรดยังซื้อและขายสกุลเงินต่าง ๆ ตามข่าวหรือแนวโน้ม ซึ่งสามารถเปลี่ยนอุปสงค์และอุปทานได้อย่างรวดเร็ว เช่น หากมีข่าวใหญ่ ผู้เข้าร่วมตลาดบางคนอาจรีบซื้อหรือขายสกุลเงิน

ข้อดีและข้อเสียของการใช้อุปสงค์และอุปทานในการเทรด

ข้อดี

• กลยุทธ์นี้สามารถช่วยให้นักเทรด Forex ระบุพื้นที่หรือโซนสำคัญที่พวกเขาต้องจับตามองได้
• การเข้าใจอุปสงค์และอุปทานช่วยให้นักเทรดมีมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของตลาดและจิตวิทยาของนักเทรดยิ่งขึ้น
• อุปสงค์และอุปทานเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของราคาสกุลเงิน เมื่อมีคนต้องการซื้อสกุลเงินมากขึ้น (อุปสงค์มากกว่าอุปทาน) ราคาจะวิ่งขึ้น สร้างโอกาสสร้างเงินกำไรแก่นักเทรด
• ตลาด Forex มีสภาพคล่องสูงมาก หมายความว่ามีผู้ซื้อและผู้ขายอยู่เสมอ ทำให้โซน S&D เกี่ยวข้องกับการเทรดรายวัน ซึ่งเหมาะสำหรับนักเทรดที่ต้องการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น

ข้อเสีย

• การทำความคุ้นเคยกับ S&D ค่อนข้างง่าย แต่การประยุกต์ใช้ในการเทรดของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ทางเทคนิคและเข้าใจปัจจัยพื้นฐานของการเทรด
• หากตลาดผันผวน การระบุโซนอุปสงค์และอุปทานอาจทำได้ยาก ดังนั้น การพิจารณาข่าวเศรษฐกิจมหภาคประกอบกับโซนอุปสงค์และอุปทานจะช่วยให้นักเทรดได้รับประโยชน์อย่างมาก
• นอกจากนี้ กลยุทธ์นี้ยังเป็นเรื่องของความเห็นส่วนตัว นักเทรดคนหนึ่งอาจไม่เห็นด้วยกับนักเทรดอีกคนหนึ่งเกี่ยวกับตำแหน่งของโซนอุปสงค์และอุปทานในกราฟ
• กลยุทธ์ S&D อาจมอบสัญญาณลวงในตลาดที่มีสภาพคล่องต่ำ

วิธีสังเกตโซนอุปสงค์และอุปทาน

การระบุโซนอุปสงค์และอุปทานในกราฟ Forex ก็เหมือนกับการหาจุดที่คนซื้อหรือขายอะไรบางอย่าง นี่คือวิธีทำความเข้าใจ

โซนอุปสงค์และอุปทานคืออะไร

โซนอุปสงค์ คือจุดราคาที่คนจำนวนมากต้องการซื้อสกุลเงินใดโดยเฉพาะ เมื่อราคาลดลงมาถึงจุดนี้ ผู้ซื้อจะเข้าตลาดและราคามักจะขึ้น

โซนอุปทาน คือจุดราคาที่คนจำนวนมากมักขายสกุลเงิน เมื่อราคาเพิ่มขึ้นมาถึงจุดนี้ ผู้ขายจะเข้าตลาดและราคามักจะลง

จากกราฟด้านบน โซนหมายเลข 1 แสดงโซนอุปทาน ซึ่งเป็นบริเวณที่ผู้ขายเข้าตลาดและทำให้สกุลเงินอ่อนค่าลง ในทำนองเดียงกัน โซนหมายเลข 2 คือโซนอุปสงค์ ซึ่งมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย (อุปสงค์มากกว่าอุปทาน)

คุณจะหาโซนอุปสงค์และอุปทานอย่างไร

1. ดูกราฟ ใช้กราฟราคา (แนะนำกราฟแท่งเทียน) เพื่อดูว่าราคาเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเวลาผ่านไป
2. หาจุดกลับทิศทาง มองหาจุดที่ราคามีการกลับทิศทางอย่างฉับพลัน หากราคาลดลงอย่างรวดเร็วหลังจากแตะระดับหนึ่ง นั่นอาจเป็นโซนอุปทาน
3. หาพื้นที่พักฐาน หากราคาอยู่ในระดับเดิมมาสักพักแล้วจู่ ๆ ก็เพิ่มขึ้นหรือลดลง ส่วนบนสุดของช่วงการเคลื่อนไหวอาจเป็นโซนอุปทาน และส่วนล่างสุดอาจเป็นโซนอุปสงค์

จากกราฟด้านบน พื้นที่สีฟ้าคือการพักฐานของราคา ดังที่เราเห็น ราคาเพิ่มขึ้น ซึ่งแสดงให้เห็นว่าส่วนล่างสุดคือโซนอุปสงค์ ในทำนองเดียวกัน หากราคาลดลงจากโซนนี้ ส่วนบนสุดจะเป็นโซนอุปทาน

ค้นหาระดับแนวรับและแนวต้าน

ในกราฟด้านล่าง ระดับแนวต้านตรงหมายเลข 1 คือระดับที่ราคาหยุดวิ่งขึ้นและเริ่มลดลง (โซนอุปทาน)

ระดับแนวรับตรงหมายเลข 2 คือระดับที่ราคามักหยุดลดลงและเริ่มเพิ่มขึ้น (โซนอุปสงค์)

มองปริมาณการเทรด

หากมีคนซื้อที่ราคาหนึ่งมาก แสดงถึงความต้องการที่แข็งแกร่ง ปริมาณการเทรดสูง ณ ราคาใดโดยเฉพาะสามารถช่วยระบุโซนเหล่านี้ได้

การฝึกฝน

ใช้บัญชีทดลองเทรดหรือโปรแกรมจำลองการเทรดเพื่อพัฒนาการสังเกตโซนเหล่านี้ให้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง

วิธีใช้แนวคิดอุปสงค์และอุปทาน

คุณสามารถทำตามแผนต่อไปนี้

1. ศึกษาแนวโน้มสกุลเงิน

ตรวจสอบข่าวสารและเหตุการณ์ที่กระทบสกุลเงิน เช่น ถ้าเศรษฐกิจของประเทศหนึ่งไปได้ดี จะมีคนต้องการสกุลเงินนั้นมากขึ้น (อุปสงค์สูง) ติดตามตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น การจ้างงานหรืออัตราดอกเบี้ย ซึ่งอาจกระทบอุปสงค์และอุปทาน

1. เฝ้าดูระดับราคา

ระบุระดับแนวรับ ซึ่งเป็นระดับที่ราคาหยุดลดลงเพราะผู้ซื้อเข้าตลาด และระดับแนวต้าน ซึ่งเป็นระดับที่ราคาหยุดเพิ่มขึ้นเพราะผู้ขายเข้าตลาด หากราคาสกุลเงินแตะระดับแนวรับ อาจเป็นเวลาที่ควรซื้อ หากราคาแตะระดับแนวต้าน อาจเป็นเวลาที่ควรขาย

1. ใช้กราฟและอินดิเคเตอร์

ในการใช้กราฟและอินดิเคเตอร์ เรียนรู้วิธีอ่านกราฟ Forex ซึ่งแสดงให้คุณเห็นการเคลื่อนไหวของราคาเมื่อเวลาผ่านไป อินดิเคเตอร์ต่าง ๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือ RSI (ดัชนีกำลังสัมพัทธ์) สามารถใช้เพื่อช่วยคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรตามอุปสงค์และอุปทาน

1. ใช้การบริหารความเสี่ยง

ลงทุนด้วยเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้เท่านั้น ตั้งออเดอร์ Stop Loss เพื่อจำกัดผลขาดทุน หากการเทรดไม่เป็นไปตามแผน เริ่มต้นด้วยบัญชีทดลองเทรดเพื่อฝึกฝนการเทรดโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินจริง

1. ติดตามข่าวสาร

ติดตามข่าวทั่วโลก อย่าลืมว่าการเลือกตั้ง ภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงในนโยบายของรัฐบาลอาจกระทบอุปสงค์และอุปทานของสกุลเงินต่าง ๆ ติดตามเว็บบอร์ด Forex และบัญชีโซเชียลมีเดียที่พูดเกี่ยวกับแนวโน้มสกุลเงิน

ดูกรณีต่อไปนี้ เศรษฐกิจสหรัฐฯ กำลังเฟื่องฟู (อุปสงค์ USD สูง) มีคนต้องการซื้อ USD เพื่อลงทุนในสหรัฐฯ มากขึ้น เมื่ออุปสงค์ USD เพิ่มขึ้นและอุปทานเท่าเดิม มูลค่า USD เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ EUR คุณตัดสินใจซื้อ USD เมื่อคุณเห็นว่าแนวโน้มเริ่มต้น เมื่อมูลค่า USD เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา คุณขายกลับเป็น EUR ในราคาสูงขึ้น

เคล็ดลับการเทรดโดยใช้อุปสงค์และอุปทาน

• คุณควรเริ่มฝึกเทรดในบัญชีทดลองเทรดด้วย 'เงินจำลอง' โดยไม่สูญเสียอะไรเลย
• ศึกษากราฟในอดีตของสกุลเงินต่าง ๆ เพื่อทดสอบทฤษฎีของคุณในสถานการณ์จริง (โดยไม่ใช้เงินจริง) และฝึกทักษะของคุณ
• ใช้เทคนิคการบริหารความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อปกป้องเงินทุนของคุณเสมอ ลงทุนด้วยเงินที่คุณสามารถสูญเสียได้ทั้งจำนวนเท่านั้น อย่ากระตือรือร้นในเรื่องการยืมสินทรัพย์จากโบรกเกอร์ เพราะเลเวอเรจช่วยให้คุณขาดทุนมากขึ้น ไม่ใช่แค่เงินกำไร
• สร้างออเดอร์ Stop Loss และ Take Profit ณ ระดับสำคัญ ออเดอร์ SL ช่วยให้คุณหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินทุน หากคุณไม่ต้องการเฝ้าหน้าจอ ขณะที่ออเดอร์ TP ช่วยให้คุณรับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของราคา แม้ว่าคุณจะไม่ได้ดูกราฟก็ตาม

การเทรดโดยใช้อุปสงค์และอุปทานคือกลยุทธ์ที่ใช้ในตลาดการเงินเพื่อทำการตัดสินใจตามหลักอุปสงค์และอุปทาน เราขอมอบเคล็ดลับบางส่วนที่จะช่วยให้คุณเทรดอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยใช้หลักเหล่านี้

• ใช้หลายกรอบเวลา วิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานในกรอบเวลายาวกว่า (รายวัน รายสัปดาห์) เพื่อให้เห็นภาพแนวโน้มตลาดและระดับสำคัญกว้างกว่า และใช้กรอบเวลาสั้นกว่า (15 นาที รายชั่วโมง) เพื่อกำหนดจุดเข้าและจุดออกจากการเทรดแม่นยำยิ่งขึ้น
• ใช้ S&D ร่วมกับอินดิเคเตอร์อื่น ๆ เช่น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่, RSI หรือ MACD เพื่อเสริมการวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานของคุณ อย่าลืมพิจารณาข่าวเศรษฐกิจและเหตุการณ์ที่อาจกระทบอุปสงค์และอุปทานของตลาด

ในกราฟนี้ เราจะเห็นว่าโซนอุปสงค์ได้รับการยืนยันโดยการตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ย 5 และ 13 วัน อย่างไรก็ตาม นักเทรดสามารถใช้เส้นค่าเฉลี่ยอื่น ๆ ที่คิดว่าเหมาะสมได้

• บันทึกการเทรด: บันทึกการเทรดของคุณ รวมถึงการวิเคราะห์ระดับอุปสงค์และอุปทาน จุดเข้าและจุดออกจากการเทรดและผลลัพธ์ อ่านทบทวนเป็นประจำเพื่อเรียนรู้จากการเทรดในอดีตและปรับปรุงกลยุทธ์ของคุณ
• อดทนและมีวินัย รอการยืนยันแทนที่จะรีบเข้าเทรด รอให้ราคายืนยันว่าระดับอุปสงค์หรืออุปทานใช้ได้จริง นอกจากนี้ ทำตามแผนการเทรดและหลีกเลี่ยงการตัดสินใจหุนหันพลันแล่นตามอารมณ์

ข้อสรุป

• อุปสงค์และอุปทานใน Forex แสดงโซนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งแนวโน้มของสกุลเงินอาจมีการกลับทิศทาง
• ราคาจะเพิ่มขึ้นเมื่อมีผู้ซื้อมากกว่าผู้ขาย แต่ถ้ามีผู้ต้องการขายสกุลเงินมากกว่าผู้ซื้อ ราคาจะลดลง
• การพิจารณาอุปสงค์และอุปทานช่วยให้นักเทรดคาดการณ์ว่าราคาจะเคลื่อนไหวอย่างไรและตัดสินใจอย่างชาญฉลาดยิ่งขึ้น และยังแสดงช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการซื้อหรือขายอีกด้วย
• อย่างไรก็ตาม การสังเกตแนวโน้มเหล่านี้อาจทำได้ยาก และคุณอาจผิดพลาดได้ในบางครั้ง นั่นคือเหตุผลสำคัญในการปกป้องเงินทุนของคุณโดยการกำหนดวงเงินสูงสุดที่คุณยินดีจะสูญเสีย
• กล่าวโดยสรุป การทำความเข้าใจอุปสงค์และอุปทานสามารถช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการเทรด Forex